顶尖高手养成计:如何制定靠谱的交易计划?

 

        每个伟大的交易者都告诉你,要想成为一个成功的交易者,起码你需要有交易计划。

 

        我们在电影中经常看到那些交易高手,经常只是突然产生一个灵感,然后就下单交易并赚得盆满钵满,这是一种误导。即使在专业交易选手中,这种不需要交易计划就能长期相对稳定盈利的交易者是少之又少。相对来说,描述2007年8月次贷危机暴发的电影“大空头”,它显得更为真实,那些从次贷危机中大赚特赚的人们,无一不是经过了详细周全的计划。

 

        交易计划能够确保你需要遵守一组策略或者一系列规则,避免进行随机性的投机或赌博。交易本身就是在运营一门生意,只不过我们所交易的产品就是金钱本身,我们有一些标准来判断你是否在以运营生意的方式来进行交易:

  • 你的交易规模
  • 你的账户规模
  • 你的交易频率
  • 你是否有交易系统,还是更多地在赌博
  • 你有没有写下来的交易计划
  • 你是否有使用交易软件、订阅交易日报、自学交易、等等。

 

        一份交易计划是你成功的蓝图,它最起码应该包括你的目标、步骤和交易系统。你在自律的基础上去遵守它,这也确保了你在以正规的方式运营你的生意。

 

        一份交易计划最起码要涵盖你的进场出场信号、风险管理、资金管理、交易风格。它甚至还应该包括你一生的交易目标、你想要赚多少钱、你交易的原因(追求收入、娱乐或刺激)、你打算花费多少时间在交易上、你的不断学习的计划、心理训练和维持、你希望分配到交易中的资金总量。

 

        你的交易计划需要具体,并且细化地描述出进场点和出场点,这样你的交易将会变得机械化,而不会情绪化。我们将给出一份交易计划的示例。

 

交易计划示例

交易计划

概述


首先,写下促使你制定交易计划的概述

示例:
我制定这份交易计划是因为我认真地把交易当作一门生意甚至人生在经营。这份交易计划使我专注于我的交易,专注于达成我的目标,并且确保我坚持那些为我自己而设定的规则。我知道我的兴趣和强项在商品期货交易中,尤其是日内螺纹交易,我对长线交易不太感兴趣。自从转到这份交易计划之后,我感觉自己更冷静,更可控了。

我的更高任务和目标


你必须将交易和你的更高目标联系起来。由于没有清晰的目标,很多交易者限制了他们的成功程度,他们缺乏一个更高的目标来鼓舞自己。我们所有人都知道生活不仅仅是赚钱,不仅仅是为我们自己而活,一旦我们有了感动到自己的更高目标,我们就会带着更高的热情和更明确的目的性前进,我们将更可能成功,并丰满我们的人生。很多人进行交易仅仅是因为金钱,或者生存需求,这不算是一个很好的交易理由。事实上,如果你未能将交易和你的更高目标联系起来,通常交易就会变得情绪化。而所有成功的交易者都在说,在交易中赚钱是枯燥的、机械和、系统的,而不是刺激的,也不是令人沮丧的。

示例:
我的任务和目标是去教育自己的子女,使他们财务自由,这样他们就可以不被金钱和社会束缚地为自己的梦想而活。
进行交易的话,以下几点可以帮助我实现梦想:
产生足够的收入来覆盖我的日常生活支出,这样我可以投入更多的时间和精力来教育和帮助我的子女。
我交易的潜在盈利是不受限制的,稳定的交易能够形成复利效果。

我为什么要做一个交易者?


你已经有了一个更高的目标,OK,你想要赚钱来实现更高的目标,但为什么选择交易而不是其它职业?你是为了刺激吗?还是说因为交易看起来很自由?还是仅仅为了赚钱而已?如果仅仅只是为了赚钱,那么你的天份很可能更适合其它行业。

示例:
我想做交易是因为我喜欢自律和坚持一个交易系统所带来的挑战,我也知道它所带来的回报是值得的。我想做一个交易者的主要目的是,每年至少产生30万元的收入来支撑我的家庭并允许我们至少一年可以有一次度假;第二个目的是,我想花更多时间来陪我的家人,随着利润的增长,最终我能够享受到在世上任何地方进行交易的自由。这些目的对于我来说很重要,因为它们能够解放我的时间,能够使我在家人身边工作,并最终给予我更为平衡的生活。我深知遵守一个严格交易系统的无聊和一成不变,但同时我将更多地从生活中去体验那些令人兴奋的事情。

我是什么类型的交易者?


你要知道你是哪类交易者。也就是说,你喜欢一成不变和自律吗?你更喜欢长线交易(几个月到几年),中线交易(几周)还是短线交易(几天或日内)?你有多少时间可以用来做交易?如果你是做日内,那么你更倾向于做日盘还是夜盘?你都要真正地清楚这些。

示例:
我天性并不喜欢一成不变和自律,而更喜欢随性。我的交易风格较激进,我喜欢动来动去的,所以我更喜欢日内交易,然而,我也想要有一套长线策略。我知道我无法预知未来,我也无法控制市场。但是我可以控制我自己,我将通过严格遵守下文中所细化出来的交易计划来达成这一点。

 

        交易计划所覆盖的内容很多,我们将在之后继续交易计划示例的展示。

 

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文章评论 2 条

  1. vix    

    挺好的,请问完整版的有吗?

    • wyckofftrade    

      完整版预计下周会出来,内容比较多,需要点时间。

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